엑손모빌과 셰브론 등 대형 정유사들의 실적 발표를 앞두고 이익 급증이 예상되는 가운데 지정학적 리스크가 오일 시장을 뒤흔들고 있다. 전문가들은 대형 정유주 외에도 배터리 저장장치, AI 전력 설비, 우라늄 관련 중소형주에 주목할 것을 권고한다.
핵심 요약
- 엑손모빌, 셰브론, 마라톤 페트롤리엄 등 주요 정유사들의 주당순이익이 최대 700% 이상 폭증할 것으로 예상된다.
- 지정학적 불안으로 유가는 90달러선을 재돌파했으나 시장은 연말 유가 폭등 지속 가능성을 32% 수준으로 낮게 평가한다.
- 뱅크오브아메리카는 엑손모빌 투자의견을 중립으로 하향한 반면, 사업 다각화를 추진하는 셰브론을 최선호주로 제시했다.
- 씨티그룹은 에너지 저장기업 플루언스와 에너지볼트를, 베어드는 AI 데이터센터 전력 관련주인 포젠트와 엔벤트를 추천했다.
- UBS는 우라늄 장기 계약 가격의 최고치 경신과 주가 과매도를 이유로 세계 최대 우라늄 기업 카메코의 투자의견을 상향했다.
주요 수치
- 마라톤 페트롤리엄 EPS 증가율 전망: 700% 이상 (전년 대비)
- 연말 WTI $75 이상 확률: 65% (Kalshi 예측시장)
- 연말 WTI $90 이상 확률: 32% (Kalshi 예측시장)
- 포젠트 파워 수주 잔고: 24억 달러 (현재 기준)
왜 중요한가
중동 및 러시아 관련 지정학적 갈등이 장기화되며 에너지 시장의 변동성이 증대되고 있다. 대형 정유사들은 분기 최고 수준의 실적을 기록할 전망이지만, 정치적 반발과 유가 고점 논란이 따라붙고 있다. 동시에 AI 데이터센터 확충에 따라 신재생 에너지 저장장치, 전력망 기기, 원자력 원료 등 전력 생태계 전반의 중소형주로 관심이 확산되는 추세다.
시장 영향
대형 정유주들의 강력한 실적 발표에도 불구하고 시장 일각에서는 단기 차익 실현을 권고하는 목소리가 나온다. BofA는 엑손모빌에 대해 차익 실현을 조언한 반면 셰브론에 대해서는 매수 의견을 유지했다. 한편 AI 데이터센터의 전력 수요 급증으로 에너지 저장장치(ESS) 및 전력 기기 제조업체, 우라늄 생산업체들이 지속적인 수혜를 입을 것으로 분석된다.
원문: The oil majors are about to report booming profits. These smaller stocks may be better buys — CNBC Investing
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작성 시각: 2026년 08월 01일 16:42 KST