소프트웨어 '아마겟돈' 속에서 댄 아이브스가 추천하는 매수 종목 5가지 (CNBC Pro)
한줄요약
웨드부시(Wedbush)의 분석가 댄 아이브스(Dan Ives)는 최근 소프트웨어 섹터의 폭락을 '과도하게 부풀려진 종말론적 시나리오'로 규정하며, 이를 우량 소프트웨어 종목을 매수할 기회로 판단한다. <CNBC> 2월 6일자 유료 기사(CNBC Pro).
핵심 포인트 (Key takeaways)
소프트웨어 아마겟돈과 매수 기회: 댄 아이브스는 현재 소프트웨어 시장이 직면한 '아마겟돈' 상황이 과도하다고 분석하며, 마이크로소프트, 팔란티어, 크라우드스트라이크, 스노우플레이크, 세일즈포스를 최우선 매수 종목으로 선정함
과도한 시장 공포: 시장은 AI 도구가 기존 SaaS(서비스형 소프트웨어)를 쓸모없게 만들 것이라는 우려로 소프트웨어 기업들에 비관적인 전망을 반영하고 있으나, 이는 실제보다 매우 과장된 상태임
기업 데이터 이전의 위험성: 많은 기업 고객들이 AI 구현을 위해 기존 데이터를 위험에 노출시키기보다는 안정적인 마이그레이션 환경이 갖춰질 때까지 기존 시스템을 유지하려 할 것임
앤스로픽 쇼크의 영향: 최근 AI 스타트업 앤스로픽이 클로드 코워크(Claude Cowork)에 강력한 업무 기능을 추가하면서 소프트웨어 섹터의 매도세가 가속화되었으나, 이는 단기적인 심리적 위축에 불과함
기존 벤더 유지 경향: 기업들은 이미 막대한 비용을 들여 소프트웨어 인프라를 통합했기 때문에 기존 벤더를 쉽게 포기하기 어려우며, 시스템에 깊이 고착화되어 있음
AI 신규 플레이어의 한계: 앤스로픽이나 오픈AI 같은 신규 AI 기업들은 현재 기업 전체의 데이터를 수용하거나 맬웨어로부터 조직의 데이터 구조를 보호할 수 있는 능력이 부족함
소프트웨어 주가의 급락: 아이브스가 추천한 종목들은 이번 주에만 9~19% 하락했으며, 2026년 들어 현재까지 19~29% 수준의 큰 조정을 받은 상태임
단기적 역풍과 장기적 현실: AI가 단기적으로 소프트웨어 섹터에 역풍이 될 수 있다는 점은 인정하나, 현재의 매도 규모는 현실과 동떨어진 수준으로 이해하기 힘든 과잉 반응임
정리하면
웨드러시의 댄 아이브스는 AI 에이전트의 등장으로 기존 소프트웨어 기업들이 도태될 것이라는 '소프트웨어 아마겟돈' 공포가 시장에 팽배하지만, 이는 실질적인 기업들의 데이터 보안 및 인프라 교체 비용을 간과한 과도한 우려라고 지적한다. 그는 현재의 급락을 우량 기술주인 마이크로소프트, 팔란티어, 크라우드스트라이크 등을 저가 매수할 수 있는 기회로 보고 있다.
투자 조언
미국 주식 (개별 종목) 매수: 마이크로소프트(MSFT), 팔란티어(PLTR), 크라우드스트라이크(CRWD), 스노우플레이크(SNOW), 세일즈포스(CRM)에 대해 '아마겟돈' 시나리오에 따른 과도한 하락을 활용한 저가 매수 전략 추천
미국 주식 (섹터 ETF) 매수: 소프트웨어 섹터 전반의 공포가 극에 달한 시점이므로 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 등의 종목군에 대해 기술적 반등을 노린 접근 유효
키워드
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