AI 주식 꺾일까 우려된다면? 이 종목 주목하라! <CNBC Pro>

AI 주식 약세 우려 속, 트라이바티에이트가 주목한 '非 AI' 관련 추천 종목 분석

📌 한줄요약

트라이바티에이트 리서치(Trivariate Research)는 인공지능(AI) 관련 주식의 밸류에이션 부담 및 조정에 대비하여, AI 분야 노출이 거의 없으면서도 견조한 상승세를 보인 비(非) 기술주들을 선별해 포트폴리오 다각화 및 위험 헤지 방안을 제시한다. <CNBC Pro>(CNBC 유료) 9월 30일자 보도.

📖 왜 중요한가! (의미와 맥락)

최근 AI 관련 주식들이 가파른 상승세 이후 밸류에이션 재평가와 함께 하락세를 보이면서 투자자들의 경계심이 높아진 상황이다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수까지 부진한 실적을 기록하면서, AI 랠리가 지속될지에 대한 우려가 커지고 있다. 이러한 시장 상황에서 트라이바티에이트 리서치의 분석은 투자자들이 AI 섹터의 변동성으로부터 포트폴리오를 보호하고 안정적인 수익을 추구할 수 있는 대안적인 투자 전략을 제공한다는 점에서 중요하다. AI 분야와 상관관계가 낮은 종목을 발굴하는 것은 위험 분산의 핵심이다.

🔥 핵심 포인트 (Key takeaways)

1️⃣ AI 관련 주식의 최근 조정 발생 및 우려 증대

AI 관련 주식들이 가파른 랠리 이후 지난주 하락세로 전환됨.
투자자들이 오라클, 마이크론 테크놀로지, 브로드컴, C3.ai 등 소프트웨어 및 하드웨어 기업들의 높은 밸류에이션을 재평가하며 주가가 약 1.5%에서 5% 하락함.
기술주 중심의 나스닥 종합지수도 0.7% 하락하며 8월 초 이후 최악의 주간 실적을 기록함.

2️⃣ 비(非) AI 관련 주식 선별 기준 및 투자 관점

트라이바티에이트 리서치는 AI 노출이 거의 없는 기업 투자를 통해 포트폴리오 보호를 조언함.
선별 조건: 비(非) 기술주이면서, 트라이바티에이트의 AI 반도체 바스켓과 6개월 일일 거래 상관관계가 0.2 이하일 것, 그리고 9월 25일 기준 지난 6개월간 주가가 최소 10% 이상 상승했을 것.
선별된 종목들은 헬스케어 서비스, 전문 소매업, 미디어 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 분포함.

3️⃣ 트라이바티에이트 추천 비(非) AI 관련 주요 종목

존슨앤드존슨 (Johnson & Johnson):
- 올해 주가 25.6% 상승 기록함.
- 향후 4년간 미국 내 제조, 연구개발 및 기술 투자에 550억 달러 이상 투자 계획 발표가 주가 상승에 기여함.
파라마운트 스카이댄스 (Paramount Skydance):
- 파라마운트 글로벌과 스카이댄스의 80억 달러 합병으로 탄생.
- 올해 들어 주가 약 86% 급등함.
- 직원 3% 이상 감원 및 부진한 방송 사업 재편 조치가 주가 상승 요인으로 작용함.
- 최근 워너브라더스 디스커버리 인수 계획 소식에 주가가 추가 상승함.
CVS:
- 올해 들어 주가 68.3% 급등함.
- 2025년 말까지 270개 이상 매장 폐쇄 및 약 3,000명 직원 감원 등 대대적인 비용 절감 조치가 상승세의 주된 원동력임.
- 수익을 잠식해 온 보험 부문 축소 조치도 시행함.

🔍 정리하면

AI 관련 주식이 최근 밸류에이션 부담으로 조정 국면에 접어들면서, 투자자들은 포트폴리오의 위험 분산에 대한 필요성을 느끼고 있다. 트라이바티에이트 리서치는 이러한 우려에 대한 해법으로 AI 섹터와 낮은 상관관계를 가지면서도 견고한 상승세를 보여준 비(非) 기술주들을 추천한다. 추천 목록에는 대규모 투자 계획을 발표한 존슨앤존슨, 구조조정과 인수합병 이슈가 있는 파라마운트 스카이댄스, 그리고 공격적인 비용 절감에 나선 CVS 등이 포함되며, 이들 기업은 각자의 내부적인 성장 동력이나 경영 효율화를 통해 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 이 분석은 투자자들이 AI 랠리에 대한 의존도를 줄이고 다양한 산업군의 우량주를 통해 안정적인 수익을 모색할 수 있는 실질적인 투자 대안을 제시한다.

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