아마존 주식, 30% 폭등 예고! 저평가된 AI 잠재력 주목해야 할 이유 (CNBC Pro)

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아마존 주식, 30% 폭등 예고! '저평가된' AI 잠재력 주목해야 할 이유 <CNBC Pro>




📌 한줄요약

KeyBanc Capital Markets는 AWS의 AI 성장 잠재력과 광고, 식료품 사업의 강점을 근거로 아마존 주식에 대한 '비중확대' 의견과 300달러 목표가를 제시하며 약 36%의 상승 여력을 전망한다. <CNBC Pro> 10월 24일 보도(유료 기사).


📖 왜 중요한가! (의미와 맥락)

대형 기술주에 대한 투자 심리가 인공지능(AI)을 중심으로 형성되는 가운데, 시장이 아마존(Amazon)의 클라우드 컴퓨팅 부문인 AWS의 AI 관련 성장성을 과소평가하고 있다는 분석이 제기된다. 이는 아마존의 주가가 2027년 예상 주가수익비율(P/E) 22.9배로 역사적 수준 대비 저평가되어 있다는 판단과 함께, AI 혁명에서 뒤처지지 않을 것이라는 강력한 전망을 제공한다. 이러한 분석은 아마존을 매력적인 투자 기회로 주목하게 하는 핵심 근거이며, AI 시대의 승자 중 한 명으로 아마존을 다시 평가해야 함을 시사한다.


🔥 핵심 포인트 (Key takeaways)

1️⃣ 아마존 주가, 매력적인 매수 시점 및 높은 상승 잠재력 보유

  • KeyBanc는 '비중확대(Overweight)' 의견과 300달러 목표가를 제시하며, 현 주가 대비 약 36%의 상승 여력을 시사함.

  • 주식이 2027년 예상 주가수익비율(P/E) 22.9배로 역사적 수준보다 현저히 낮게 거래되어 매력적인 진입점임을 강조함.


2️⃣ 클라우드 사업 AWS, AI 동력으로 성장 가속화 기대

  • 투자자들이 경쟁사에 비해 AWS의 시장 점유율 하락 가능성에 지나치게 비관적이라는 점을 지적함.

  • AWS는 여전히 경쟁사 대비 동등하거나 더 나은 절대 매출 성장을 지속함.

  • 기가와트급 데이터 센터 클러스터(예: 프로젝트 레이니어)의 확장과 Anthropic과 같은 주요 고객 확보가 2026년 매출 가속화를 이끌 잠재적 동인임. AI 혁명에서 AWS가 뒤처지지 않을 것으로 판단함.


3️⃣ 소매 부문의 광고 사업, 추가 수익원으로서 성장 기여

  • 아마존의 플랫폼 외(off-platform) 광고 사업이 독점적인 데이터 세트 접근성 덕분에 Google의 네트워크 비즈니스보다 더 나은 위치에 있다고 평가함.

  • 향후 몇 년간 광고 성장에 기여할 것이며, Amazon.com(스폰서 리스팅) 및 프라임 비디오 광고가 여전히 대부분의 매출을 견인할 것임.


4️⃣ 식료품 사업 부문, 시장 점유율 확대 및 수익 증대 역할

  • 기술력이 떨어지는 소규모 식료품점으로부터 시장 점유율을 계속 확보할 것으로 예상함.

  • 2025년 말까지 당일 배송 서비스(same-day perishables delivery) 제공 도시를 기존 1,000개에서 2,300개 이상으로 확대할 계획임.


🔍 정리하면

KeyBanc Capital Markets는 아마존이 현재 시장에서 AI 성장 스토리를 과소평가받고 있으며, 매력적인 투자 기회로 부상하고 있다는 분석을 내놓는다. 핵심 성장 동력은 AI 혁명에 발맞춘 AWS의 클라우드 사업 성장에 있으며, 기가와트 데이터 센터 구축과 Anthropic 같은 거대 고객 유치 노력이 2026년 이후 매출 가속화를 견인할 것으로 분석한다. 이와 더불어, 독자적인 데이터를 기반으로 하는 플랫폼 외 광고 사업의 성장 잠재력과 식료품 사업에서의 적극적인 시장 점유율 확대 계획 또한 아마존의 주가 상승을 뒷받침하는 중요한 요인들이다. 이러한 다각적인 성장 동력과 역사적으로 낮은 밸류에이션을 고려할 때, 아마존 주식은 300달러 목표가까지 상승할 여력이 충분하다는 판단이다.


💰 투자 조언

  • 개별 종목(아마존, AMZN): AI 성장 동력, AWS의 경쟁 우위, 광고 및 식료품 사업 성장을 고려하여 '비중확대' 관점에서 접근함. 주가 저평가 구간으로 판단하고 장기적 성장을 기대하며 매수하는 것을 추천함.

  • 주식: 아마존은 AI 관련 성장 스토리의 핵심 기업 중 하나이므로 기술주 중심의 포트폴리오에서 비중을 유지하거나 확대하는 것을 고려함.


🏷️ 키워드

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