블랙록 IBIT ETF, 사상 최단 기간 1,000억 달러 운용자산(AUM) 돌파 임박... 비트코인 투자의 새로운 시대! <FT>

📌 한줄요약

블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF(IBIT)가 출시 1년여 만에 운용자산(AUM) 1,000억 달러 달성을 눈앞에 두고 있으며, 이는 역사상 가장 빠르게 성장하는 ETF로서 비트코인 투자 접근성을 혁신하고 블랙록에 막대한 수익을 안겨주고 있다. <파이낸셜타임스>(FT) 10월 9일자 기사.

📖 왜 중요한가! (의미와 맥락)

블랙록의 IBIT ETF가 기록적인 속도로 성장하며 AUM 1,000억 달러 돌파를 앞두고 있다는 사실은, 비트코인이 기관 및 개인 투자자들에게 주류 자산으로 빠르게 편입되고 있음을 강력하게 시사한다. 이 엄청난 성장은 암호화폐에 대한 전통적인 자본 시장의 수요를 입증하며, 특히 비트코인 ETF를 통해 디지털 자산에 대한 '기관급 접근성'을 제공하려는 블랙록의 전략이 성공했음을 보여준다. 더 나아가, 이는 비트코인의 본래 정신인 탈중앙화와는 대조적으로, 거대 금융 기관인 블랙록이 이 새로운 영역에서 막대한 수익을 창출하고 있다는 금융 시스템의 역설을 보여주는 중요한 맥락을 지닌다.

🔥 핵심 포인트 (Key takeaways)

1️⃣ IBIT의 역사적 성장 기록 달성 임박

아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF(IBIT)의 운용자산(AUM) 1,000억 달러 돌파 임박: 월요일 기준 AUM은 994억 달러를 기록함.
역사상 가장 빠르게 성장하는 ETF 등극: 2024년 1월 11일 출시 이후 200억 달러, 500억 달러, 800억 달러를 연이어 돌파함.
뱅가드 S&P 500 ETF(VOO)가 1,000억 달러에 도달하는 데 걸린 8년보다 훨씬 빠른 기록적인 시간 내에 달성 예상됨.
현재 미국 상장 ETF 중 1,000억 달러 이상을 운용하는 것은 단 18개에 불과하며, IBIT는 희귀한 엘리트 그룹에 합류하게 됨.

2️⃣ 비트코인 최대 보유자 및 시장 지배력

IBIT는 현재 약 798,747 비트코인을 보유하며, 마이크로스트래테지를 가볍게 제치고 알려진 최대 보유자가 됨.
추정치에 따라서는 사토시 나카모토의 보유량을 이미 넘어섰을 가능성도 있음.
현재 비트코인에 투자하는 42개 ETF가 존재하지만, 블랙록의 IBIT는 나머지 모든 ETF를 합친 것보다 더 큰 규모를 자랑함.

3️⃣ 블랙록의 막대한 수익 창출

IBIT의 연간 수수료는 25베이시스포인트(bp)로, 연간 약 2억 5천만 달러의 수익을 창출함.
이는 광범위하고 저렴한 대부분의 대형 주식 펀드(예: 블랙록의 다른 1,000억 달러 이상 ETF 중 가장 비싼 펀드 9bp)보다 훨씬 높은 수수료임.
블랙록은 IBIT를 "전통적이고 지루한 자본 시장을 통해 비트코인 노출을 가능하게 하는 다리"로 규정하며 기관급 접근성을 강조하고 있음.
IBIT보다 비용이 비싼 비슷한 규모의 ETF는 인베스코의 QQQ(20bp)와 스테이트 스트리트의 GLD(40bp) 두 개뿐이며, 이들이 가장 수익성이 높은 ETF로 추정됨.

“우리의 목표는 비트코인, 이더리움, 그리고 궁극적으로 다른 디지털 자산에 대한 기관급 접근성을 ETP 구조의 편리함과 효율성으로 제공하는 것입니다. 블랙록의 품질을 바탕으로 전통적이고 지루한 자본 시장을 통해 비트코인 노출을 가능하게 하는 다리 역할을 하는 것이 바로 우리의 비트코인 ETP라고 생각합니다.” 하지만 IBIT는 지루함과는 거리가 멀었다. 300억 달러, 400억 달러, 500억 달러, 600억 달러, 그리고 이번 주 700억 달러에 도달한 역대 가장 빠르게 성장한 ETP다. 현재 IBIT는 세계 최대 25개 ETP 중 유일하게 12년 미만의 역사를 가진 상품이다. 출시된 지 불과 1년 반이다. (Our ambition continues to be to provide institutional quality access to Bitcoin, Ethereum, and ultimately other digital assets with the convenience and efficiency of the ETP wrapper. I bet our Bitcoin ETP we think of as the bridge enabling Bitcoin exposure through the traditional old boring capital markets with BlackRock’s quality. But IBIT has been anything but boring. It’s the fastest growing ETP in history to get to $30 billion, $40 billion, $50 billion, $60 billion, and this week $70 billion. Today, IBIT is the only one of the world’s largest 25 ETPs to be less than 12 years old. It’s a year-and-a-half old.) <FT>

🔍 정리하면

블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF(IBIT)가 출시된 지 불과 1년여 만에 운용자산(AUM) 1,000억 달러라는 역사적인 이정표 달성을 눈앞에 두고 있다. 이는 역사상 가장 빠르게 성장하는 ETF로서, 비트코인에 대한 폭발적인 시장 수요와 블랙록의 시장 지배력을 명확히 보여준다. IBIT는 현재 79만 8천 개 이상의 비트코인을 보유하여 가장 큰 비트코인 보유자 중 하나로 자리매김했으며, 연간 25bp의 수수료로 블랙록에 약 2억 5천만 달러에 달하는 막대한 수익을 안겨주고 있다. 이 현상은 본래 탈중앙화를 지향했던 비트코인이라는 발명품이 결국 전통 금융 거대 기업인 블랙록의 주요 수익원으로 편입되고 있음을 시사하는 중요한 금융 시장의 변화이다.

💰 투자 조언

IBIT(아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF) 매수: 비트코인의 주류 시장 편입 가속화와 블랙록의 강력한 시장 점유율 및 기관 접근성 제공이라는 이점을 바탕으로, 비트코인에 대한 노출을 원한다면 유망한 투자 수단이 될 수 있다.
디지털 자산군(비트코인)에 대한 전략적 비중 확대 고려: IBIT의 기록적인 성장은 디지털 자산이 더 이상 틈새시장이 아님을 보여주므로, 포트폴리오 내 비트코인을 포함한 디지털 자산군의 전략적 비중 확대를 고려할 수 있다.

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