미국 기술주 하락... PCE 데이터 발표 앞두고 위험 회피 심리 확산 <블룸버그>
📌 한줄요약
기술주 중심의 하락세가 지속되는 가운데, 투자자들은 미국 물가 지표인 PCE 데이터 발표를 앞두고 연준의 금리 인하 속도에 대한 불확실성 때문에 위험 자산에 대한 투자를 줄이는 추세다. <블룸버그> 8월 29일자 기사.
📖 왜 중요한가! (의미와 맥락)
미국 증시는 기술주를 중심으로 하락세를 보이고 있다. 이는 다가오는 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표를 앞두고 투자자들이 위험 회피 모드로 전환했기 때문이다. 특히 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 경로에 대한 시장의 기대가 현실과 다를 수 있다는 우려가 커지면서 기술주가 큰 폭으로 하락하는 모습을 보인다. 이는 기술주들이 금리 변동에 민감하게 반응하기 때문이며, AI 서버 판매 둔화와 같은 기업 개별 이슈도 영향을 미친다.
🔥 핵심 포인트 (Key takeaways)
1️⃣ 기술주 하락과 AI 관련 종목 부진
나스닥 100 선물이 0.5% 하락하는 등 기술주가 시장 하락을 주도한다.
알파벳은 1.2% 하락하며 매그니피센트 7 종목 중 가장 큰 하락 폭을 보인다.
델 테크놀로지스는 AI 서버 판매 둔화 보고 이후 6% 이상 급락한다.
이는 인공지능(AI) 테마에 대한 차익 실현이 건강한 조정으로 간주되는 측면도 있다.
2️⃣ PCE 물가지수와 연준의 금리 인하 기대
PCE 물가지수 발표를 앞두고 투자자들은 연준의 금리 인하 속도에 대한 재평가에 들어간다.
시장에서는 7월 근원 PCE가 전년 대비 2.9% 상승하여 5개월 만에 가장 빠른 속도를 기록할 것으로 예상한다.
제롬 파월 연준 의장의 비둘기파적 발언 이후 9월 첫 금리 인하에 대한 기대가 커졌으나, 인플레이션이 목표치를 상회하는 상황에서 추가적인 금리 인하에 대한 불확실성이 존재한다.
일부 분석가들은 노동 시장이 과열되면 금리 인하 기대에 대한 재조정이 발생할 수 있다고 분석한다.
3️⃣ 미 국채 및 달러 동향
미 국채 장기물 가격이 하락하며 30년물 국채 수익률이 4.90%로 상승한다.
달러는 0.2% 상승하여 3주 연속 하락세를 마감할 가능성이 있다.
전문가들은 트럼프 행정부의 압박과 같은 정치적 요인으로 인해 장기적으로 달러의 안전자산 지위가 약화될 수 있다고 본다.
4️⃣ 9월 증시 변동성 전망
이번 주식 시장의 약세는 역사적으로 9월이 미국 주식 시장에 가장 어려운 달이라는 점을 고려할 때 주목할 만하다.
뱅크 오브 아메리카 자료에 따르면, S&P 500 지수는 1927년 이후 9월에 56%의 확률로 하락했으며, 평균 하락률은 1.17%였다.
🔍 정리하면
미국 증시는 PCE 물가지수 발표를 앞두고 불확실성이 커지면서 기술주 중심으로 하락한다. 특히 인공지능 관련 종목들이 차익 실현과 개별 기업의 부진으로 약세를 보인다. 시장은 제롬 파월 연준 의장의 발언 이후 9월 금리 인하에 대한 기대를 키웠으나, 인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지할 것이라는 전망이 나오면서 연준의 금리 인하 속도에 대한 의문이 제기된다. 이러한 상황은 미 국채 수익률 상승과 달러 강세로 이어졌으며, 투자자들은 9월의 계절적 약세장 가능성에 대비하는 모습이다. 전반적인 시장의 위험 회피 심리가 강해지고 있다.
💰 투자 조언
기술주 중심의 위험 회피 현상이 나타나는 시기에는 변동성 확대에 대비하는 것이 좋다.
PCE 물가지수와 같은 주요 경제 지표 발표를 주시하고, 연준의 금리 정책 변화 가능성을 염두에 두어야 한다.
주식 시장의 9월 계절적 약세를 고려해 단기적인 변동성에 대한 대비가 필요하다.
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