나스닥 선물 랠리, 빅테크 실적 발표에 힘입어 시장 강세 지속 <블룸버그>
📌 한줄요약
주요 빅테크 기업들의 예상을 뛰어넘는 실적 발표와 인공지능(AI) 분야에 대한 대규모 투자 계획이 나스닥 선물 랠리를 주도하며 시장 전반의 낙관론을 강화하고 있다. <블룸버그>(Bloomberg) 7월 31일자 기사.
📖 왜 중요한가! (의미와 맥락)
현재 시장은 관세로 인한 글로벌 경제 둔화 우려와 중앙은행의 통화 정책 결정이라는 복잡한 환경에 직면해 있다. 이러한 상황에서 마이크로소프트(Microsoft)와 메타 플랫폼스(Meta Platforms) 같은 빅테크 기업들의 강력한 실적과 인공지능(AI) 투자 확대는 투자 심리를 크게 개선시키고 있다. 이는 단순한 기업 실적 호조를 넘어, AI 기술 혁신이 주식 시장의 주요 성장 동력으로 자리매김하고 있음을 시사한다. 특히 마이크로소프트가 엔비디아(Nvidia)에 이어 시가총액 4조 달러를 달성할 가능성이 언급되는 것은 AI 기술이 가져올 경제적 파급 효과에 대한 시장의 높은 기대를 반영한다. 이러한 빅테크의 성장은 전반적인 시장의 고평가 우려를 해소하고, 불안정한 거시 경제 상황 속에서도 주식 시장 랠리를 이어가는 데 중요한 역할을 하고 있다.
🔥 핵심 포인트 (Key takeaways)
1️⃣ 빅테크 실적 주도의 시장 랠리: 마이크로소프트와 메타 플랫폼스 등 주요 빅테크 기업들이 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 인공지능(AI) 분야에 대한 대규모 투자를 약속하면서, S&P 500 선물과 나스닥 100 선물 모두 상승세를 보였다. 특히 마이크로소프트는 시가총액 4조 달러 달성을 목전에 두고 있으며, 이는 AI 붐에 대한 시장의 높은 기대를 반영한다.
2️⃣ 관세 우려 완화와 시장의 탄력성: 강력한 기업 실적은 관세로 인한 세계 경제 둔화 우려를 완화하고, 높은 주식 가치 평가를 정당화하는 데 기여하고 있다. 투자자들은 무역 긴장과 중앙은행의 결정을 주시하고 있지만, 빅테크의 실적 호조가 시장의 하방 압력을 상쇄하는 역할을 하고 있다.
3️⃣ 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 신호 부재: 제롬 파월 연준 의장이 9월 금리 인하에 대해 어떠한 결정도 내려지지 않았다고 밝히면서 국채 금리가 상승하는 등 통화 정책 완화에 대한 기대감이 다소 후퇴했다. 하지만 시장에서는 여전히 하반기 금리 인하 가능성을 예상하고 있으며, 향후 발표될 경제 지표가 연준의 결정에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
4️⃣ 트럼프의 관세 정책과 한국 증시: 도널드 트럼프 대통령은 한국과의 무역 합의를 통해 한국산 제품에 15%의 관세를 부과하고 한국의 3,500억 달러 규모 대미 투자를 약속했지만, 한국 증시는 이러한 합의에 미온적인 반응을 보이며 하락세를 나타냈다. 이는 투자자들이 관세 합의의 실제 효과에 대해 신중한 입장을 취하고 있음을 시사한다.
5️⃣ 일본은행의 완화적 입장과 엔화 약세: 일본은행(BOJ) 총재 우에다 가즈오의 발언이 시장 예상보다 덜 매파적으로 해석되면서 엔화는 달러 대비 150엔 선까지 약세를 기록했다. 이는 일본은행이 당분간 완화적인 통화 정책 기조를 유지할 가능성을 시사한다.
6️⃣ 주요 기업 실적 및 시장 영향
* 쉘(Shell) Plc: 2분기 실적이 예상치를 상회하며 35억 달러 규모의 자사주 매입을 지속했다.
* 롤스로이스 홀딩스(Rolls-Royce Holdings Plc): 절감 프로그램과 강력한 수요에 힘입어 연간 전망치를 상향 조정하며 주가가 급등했다.
* 안호이저-부시 인베브(Anheuser-Busch InBev): 2분기 맥주 판매량이 예상치를 하회하며 주가가 5년 만에 최대 폭으로 하락했다.
* 마이크로소프트(Microsoft)와 메타 플랫폼스(Meta Platforms): AI 서비스 강화를 위해 수백억 달러를 투자할 계획을 발표하며 AI 시장 주도 의지를 밝혔다.
* 스탠다드차타드(Standard Chartered) Plc, ING, 소시에테 제네랄(Societe Generale) SA: 2분기 실적이 예상치를 웃돌거나 수익성 지침을 개선하며 긍정적인 모습을 보였다.
🔍 정리하면
주요 빅테크 기업들의 강력한 실적 발표와 인공지능(AI) 분야에 대한 대규모 투자 계획이 나스닥 선물 랠리를 이끌며 시장에 낙관론을 확산시키고 있다. 특히 마이크로소프트가 시가총액 4조 달러 달성을 눈앞에 둔 것은 AI 기술 혁신이 주식 시장의 핵심 동력임을 보여준다. 한편, 연방준비제도(Fed)는 9월 금리 인하에 대해 신중한 입장을 유지했으며, 트럼프 대통령의 관세 정책은 한국 증시에 부정적인 영향을 미 미쳤지만, 다른 무역 합의들의 시장 반응은 점차 약해지고 있다. 일본은행의 완화적인 태도는 엔화 약세를 초래했다. 전반적으로 기업 실적이 시장의 불안감을 상쇄하며 주식 시장의 상승 동력을 제공하고 있다.
💰 투자 조언
빅테크 및 AI 관련 주식: 마이크로소프트, 메타 플랫폼스 등 AI 투자 확대를 발표한 빅테크 기업의 장기적인 성장 가능성을 고려할 수 있다. AI 기술이 산업 전반에 미칠 파급력을 주시하며 관련 기업에 대한 분할 매수 전략을 검토한다.
방어적 섹터 및 현금 확보: 시장의 불확실성이 상존하므로, 안정적인 실적을 보이는 유틸리티나 필수 소비재 섹터의 일부 종목을 포트폴리오에 포함하여 위험을 분산하는 것도 고려할 수 있다. 또한, 향후 시장 변동성에 대비하여 일정 부분 현금을 확보하는 것이 유리할 수 있다.
금리 인하 지연 가능성 대비: 연준의 금리 인하가 지연될 가능성이 있으므로, 금리 변화에 민감한 섹터(예: 부동산)에 대한 투자는 신중하게 접근한다. 채권 시장의 동향을 지속적으로 모니터링한다.
글로벌 관세 영향 주시: 트럼프 대통령의 관세 정책이 각국 경제와 개별 기업에 미치는 영향을 면밀히 분석하고, 관련 산업의 투자 리스크를 평가하는 것이 중요하다.
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